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商品訊息功能



商品訊息描述



賠售出清

● 商品說明

★ 台灣製造,品質大放心




★ SGS檢驗合格


★ 無甲醛、無八大重金屬


★ 軟性材質,有效降低跌倒擦撞傷害


★ 清洗容易,收納方便


★ 增厚1.4倍


【新生活家】增厚1.4倍- 舒適巧拼地墊- (26片+10片) 三款可選

期間限定1.英文+數字地墊



2.英文+注音地墊



3.英文+動物地墊





緩衝:EVA地墊富有極佳的彈性,能有效減緩接觸地面時的震力,可保護孩童及年長者,降低跌倒、碰撞到堅硬地面時所造成的傷害。


團購

防滑:表面獨特紋路能與接觸物產生摩擦力,避免地墊過滑而發生跌倒摔傷。




耐用:EVA地墊富有極佳的彈性,塑膠材質不易老化,經得起長時間使用,並可隔絕冬季時地面帶來的冰冷溫度。




隔音:軟性材質具有極佳的吸音效果,大幅減緩物品掉落或走踏的聲音。厚度越厚,吸音防震的效果越佳。




防水:表面的獨特防潑水材質,讓液體類物質不會被地墊吸入,易於清潔,擦乾後即可恢復乾燥。




MIT台灣製造


嚴選塑膠粒,全程於台灣本土工廠生產製造,品質有保障




通過甲醯胺檢測標準


甲醯胺於101年被環保署列為禁用之有毒物質原料,新生活家地符合歐盟及台灣CNS對甲醯胺檢測值的標準。


時尚商品


不含甲醛


甲醛最常發生於地板類商品,新生活家地墊通過SGS檢測,保證不含甲醛,請安心使用。




不含塑化劑


研究指出孩童接觸塑化劑將阻礙其發展甚至造成發育功能障礙,選擇無塑化劑的地墊對幼童才有保障,塑化劑那麼多種!新生活家一次幫您做到測底把關!


地墊皆通過八大塑化劑檢測:鄰苯二甲酸甲苯基丁酯(BBP)、鄰苯二甲酸二丁酯(DBP)、鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、鄰苯二甲酸二異癸酯(DIDP)、鄰苯二甲酸二異壬酯(DINP)、鄰苯二甲酸二正辛酯、(DNOP)鄰苯二甲酸二甲酯(DMP)、鄰苯二甲酸二乙酯(DEP)。




不含八大重金屬


符合歐洲EN71玩具標準,不含八大重金屬:鉛、汞、硒、砷、鋇、鎘、鉻。






● 詳細規格

.商品材質:EVA網友開箱介紹

.包裝方式:英文26片+造型圖案10片

.商品尺寸:30x30x
1公分/片

.保存期限:正常使用下七年

.製造產地:台灣


● 注意事項

1.打開包裝時,若有輕微異味產生為正常現象,屬EVA材質本身氣味,待通風後可迅速消散,請安心使用。

2.使用前為避免有灰塵之疑慮,建議先水洗過放置於陰涼通風處晾乾後再使用。

3.請遠離火源。

4.請使用於室內,避免曝曬於陽光下。

5.可隨意切割成適當大小。

6.貼心提醒您注意切割安全。

7.避免尖銳物品壓置於表面。



省錢商品訊息特點

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基金名稱                                                       105/08/25  105/08/24   漲跌(元) 漲跌幅(%)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託台灣活力基金 11.00000 10.94000 0.06000 0.54845
中國信託台灣優勢基金 14.22000 14.17000 0.05000 0.35286
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.19000 10.20000 -0.01000 -0.09804
中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070
中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070
中國信託全球不動產收益基金-美元B 10.07000 10.09000 -0.02000 -0.19822
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.27000 9.29000 -0.02000 -0.21529
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.50000 9.51000 -0.01000 -0.10515
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.34420 10.34180 0.00240 0.02321
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.71610 8.71410 0.00200 0.02295
中國信託多元入息平?基金A(不配息) 10.60840 10.61610 -0.00770 -0.07253
中國信託多元入息平?基金B(配息) 9.81200 9.81910 -0.00710 -0.07231
中國信託亞太多元入息平?基金A(累積型) 10.46570 10.43670 0.02900 0.27787
中國信託亞太多元入息平?基金B(配息型) 10.30240 10.27390 0.02850 0.27740
中國信託華盈貨幣市場基金 10.90500 10.90490 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 15.06670 15.03630 0.03040 0.20218
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
元大2001基金 55.30000 55.04000 0.26000 0.47238
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.68100 10.67820 0.00280 0.02622
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.49280 10.49110 0.00170 0.01620
元大上證50基金 26.37000 26.57000 -0.20000 -0.75273
元大大中華TMT基金-人民幣 10.59000 10.54000 0.05000 0.47438
元大大中華TMT基金-新台幣 10.02000 9.98000 0.04000 0.40080
元大大中華價值指數基金-人民幣 11.08000 11.13000 -0.05000 -0.44924
元大大中華價值指數基金-美元 10.70300 10.77700 -0.07400 -0.68665
元大大中華價值指數基金-新台幣 14.88500 14.95700 -0.07200 -0.48138
元大中國平?基金-人民幣 2.87000 2.87000 0.00000 0.00000
元大中國平?基金-新台幣 13.64000 13.65000 -0.01000 -0.07326
元大中國高收益點心債券基金 11.14210 11.14420 -0.00210 -0.01884
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.54380 10.54220 0.00160 0.01518
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.10390 10.10230 0.00160 0.01584
元大中國機會債券基金-新台幣 10.32220 10.32160 0.00060 0.00581
元大巴西指數基金 5.35500 5.35200 0.00300 0.05605
元大巴菲特基金 25.09000 24.93000 0.16000 0.64180
元大日經225基金 21.03000 21.09000 -0.06000 -0.28450
元大台商收成基金 22.33000 22.06000 0.27000 1.22393
元大台灣50單日反向1倍基金 16.74000 16.96000 -0.22000 -1.29717
元大台灣50單日正向2倍基金 23.95000 23.34000 0.61000 2.61354
元大台灣中型100基金 26.71000 26.43000 0.28000 1.05940
元大台灣加權股價指數基金 20.09600 19.87200 0.22400 1.12721
元大台灣卓越50基金 70.23000 69.28000 0.95000 1.37125
元大台灣金融基金 13.90000 13.67000 0.23000 1.68252
元大台灣高股息基金 24.87000 24.54000 0.33000 1.34474
元大台灣電子科技基金 30.67000 30.24000 0.43000 1.42196
元大全球ETF成長組合基金 10.08000 10.11000 -0.03000 -0.29674
元大全球ETF穩健組合基金 14.40000 14.41000 -0.01000 -0.06940
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.96000 10.92000 0.04000 0.36630
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.98000 7.95000 0.03000 0.37736
元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.14000 10.11000 0.03000 0.29674
元大全球不動產證券化基金-美元 9.80000 9.78900 0.01100 0.11237
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.56000 7.57000 -0.01000 -0.13210
元大全球公用能源效率基金-配息型 5.89000 5.89000 0.00000 0.00000
元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.70000 7.68000 0.02000 0.26042
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.22000 6.21000 0.01000 0.16103
元大全球股票入息基金-美元配息 9.09400 9.10700 -0.01300 -0.14275
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.63000 9.62000 0.01000 0.10395
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.31000 9.30000 0.01000 0.10753
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.50990 10.51640 -0.00650 -0.06181
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.40450 10.41090 -0.00640 -0.06147
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 10.11250 10.10030 0.01220 0.12079
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 10.03250 10.02050 0.01200 0.11975
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.05140 8.05060 0.00080 0.00994
元大全球國富債券基金(B)-配息型 5.76690 5.76630 0.00060 0.01041
元大全球新興市場精選組合基金 12.22000 12.24000 -0.02000 -0.16340
元大全球農業商機基金 16.22000 16.32000 -0.10000 -0.61275
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.23000 11.22000 0.01000 0.08913
元大全球滿意入息基金-配息型 7.91000 7.90000 0.01000 0.12658
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 11.09000 11.09000 0.00000 0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 11.05000 11.04000 0.01000 0.09058
元大印尼指數基金 9.43800 9.45600 -0.01800 -0.19036
元大印度指數基金 8.96600 8.91700 0.04900 0.54951
元大印度基金 10.53000 10.45000 0.08000 0.76555
元大多多基金 16.83000 16.76000 0.07000 0.41766
元大多福基金 52.30000 52.23000 0.07000 0.13402
元大亞太成長基金 9.04000 9.01000 0.03000 0.33296
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.51390 9.49520 0.01870 0.19694
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.36700 8.35060 0.01640 0.19639
元大卓越基金 43.11000 42.77000 0.34000 0.79495
元大店頭基金 7.76000 7.70000 0.06000 0.77922
元大泛歐成長基金 8.49000 8.48000 0.01000 0.11792
元大美元貨幣市場基金-美元 10.01640 10.01630 0.00010 0.00100
元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.62950 9.66040 -0.03090 -0.31986
元大高科技基金 12.86000 12.73000 0.13000 1.02121
元大得利貨幣市場基金 16.13480 16.13470 0.00010 0.00062
元大得寶貨幣市場基金 11.89690 11.89690 0.00000 0.00000
元大富櫃50基金 11.62000 11.56000 0.06000 0.51903
元大華夏中小基金 6.98000 6.98000 0.00000 0.00000
元大新中國基金-人民幣 9.59000 9.60000 -0.01000 -0.10417
元大新中國基金-美元 9.27100 9.29800 -0.02700 -0.29039
元大新中國基金-新台幣 9.51000 9.52000 -0.01000 -0.10504
元大新主流基金 20.21000 20.12000 0.09000 0.44732
元大新東協平衡基金-美元 9.98900 10.00400 -0.01500 -0.14994
元大新東協平衡基金-新台幣 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980
元大新興市場ESG策略基金 10.98000 10.99000 -0.01000 -0.09099
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.79290 11.78210 0.01080 0.09166
元大新興印尼機會債券基金-美金 11.30990 11.32410 -0.01420 -0.12540
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.33500 11.32570 0.00930 0.08211
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.98060 10.97160 0.00900 0.08203
元大新興亞洲基金 9.71000 9.75000 -0.04000 -0.41026
元大萬泰貨幣市場基金 14.99700 14.99690 0.00010 0.00067
元大經貿基金 28.75000 28.62000 0.13000 0.45423
元大滬深300單日反向1倍基金 18.25000 18.14000 0.11000 0.60639
元大滬深300單日正向2倍基金 12.07000 12.30000 -0.23000 -1.86992
元大精準中小基金 18.30000 18.24000 0.06000 0.32895
元大摩臺基金 32.78000 32.34000 0.44000 1.36054
元大標普500基金 20.59000 20.67000 -0.08000 -0.38703
元大標普500單日反向1倍基金 18.17000 18.08000 0.09000 0.49779
元大標普500單日正向2倍基金 21.98000 22.18000 -0.20000 -0.90171
元大標智滬深300基金 16.21000 16.41000 -0.20000 -1.21877
元大歐洲50基金 20.94000 20.86000 0.08000 0.38351
元大績效基金 39.25000 38.89000 0.36000 0.92569
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金 14.07000 13.99000 0.08000 0.57184
日盛上選基金 23.27000 23.12000 0.15000 0.64879
日盛小而美基金 19.01000 18.88000 0.13000 0.68856
日盛中國內需動力基金 9.73000 9.74000 -0.01000 -0.10267
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.48400 11.48010 0.00390 0.03397
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.74060 10.73700 0.00360 0.03353
日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.42870 11.42740 0.00130 0.01138
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.75010 10.74900 0.00110 0.01023
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.84520 10.84190 0.00330 0.03044
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.16310 10.16010 0.00300 0.02953
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.36760 10.36760 0.00000 0.00000
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.71960 9.73510 -0.01550 -0.15922
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.65260 9.65200 0.00060 0.00622
日盛日盛基金 10.41000 10.32000 0.09000 0.87209
日盛全球抗暖化基金 8.69000 8.70000 -0.01000 -0.11494
日盛全球新興債券基金A 11.27660 11.28360 -0.00700 -0.06204
日盛全球新興債券基金B 9.68390 9.69000 -0.00610 -0.06295
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.51000 2.50440 0.00560 0.22361
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.97910 1.97460 0.00450 0.22789
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38860 0.38780 0.00080 0.20629
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30860 0.30790 0.00070 0.22735
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.85090 12.82920 0.02170 0.16915
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 10.06290 10.04590 0.01700 0.16922
日盛亞洲機會基金 6.11000 6.11000 0.00000 0.00000
日盛金緻招牌組合基金 10.31320 10.30200 0.01120 0.10872
日盛首選基金 13.00000 12.93000 0.07000 0.54138
日盛高科技基金 12.59000 12.51000 0.08000 0.63949
日盛貨幣市場基金 14.65590 14.65570 0.00020 0.00136
日盛新台商基金 29.39000 29.06000 0.33000 1.13558
日盛精選五虎基金 31.03000 30.88000 0.15000 0.48575
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金 13.38630 13.38620 0.00010 0.00075
台新2000高科技基金 26.36000 26.14000 0.22000 0.84162
台新大眾貨幣市場基金 14.05760 14.05750 0.00010 0.00071
台新中國通基金 36.45000 36.29000 0.16000 0.44089
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.64060 10.64000 0.00060 0.00564
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 13.01400 13.04700 -0.03300 -0.25293
台新中國精選中小基金 10.09000 10.06000 0.03000 0.29821
台新主流基金 18.70000 18.57000 0.13000 0.70005
台新北美收益資產證券化基金(A) 20.60000 20.71000 -0.11000 -0.53114
台新北美收益資產證券化基金(A)D 0.65100 0.65560 -0.00460 -0.70165
台新北美收益資產證券化基金(B) 17.13000 17.22000 -0.09000 -0.52265
台新北美收益資產證券化基金(B)D 0.54230 0.54620 -0.00390 -0.71402
台新台灣中小基金 28.57000 28.41000 0.16000 0.56318
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.78290 10.83550 -0.05260 -0.48544
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.32470 10.40110 -0.07640 -0.73454
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.02000 10.07000 -0.05000 -0.49652
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.69270 10.77200 -0.07930 -0.73617
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.35000 10.40000 -0.05000 -0.48077
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.11270 10.12000 -0.00730 -0.07213
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.12010 10.12770 -0.00760 -0.07504
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121
台新印度基金 13.22000 13.11000 0.11000 0.83905
台新亞美短期債券基金 10.97610 10.97320 0.00290 0.02643
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.81200 9.79870 0.01330 0.13573
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D 0.31360 0.31380 -0.00020 -0.06373
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.24810 12.23140 0.01670 0.13653
台新亞澳高收益債券基金(累計型)D 0.38410 0.38440 -0.00030 -0.07804
台新真吉利貨幣市場基金 11.01720 11.01710 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 27.24480 27.08950 0.15530 0.57328
台新新興市場債券基金(A類型) 10.95980 10.96190 -0.00210 -0.01916
台新新興市場債券基金(B類型) 9.12450 9.12620 -0.00170 -0.01863
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.27000 5.26000 0.01000 0.19011
台新羅傑斯環球資源指數基金 9.60800 9.68500 -0.07700 -0.79504
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金 14.50000 14.40000 0.10000 0.69444
未來資產全球大消費基金 12.12000 12.19000 -0.07000 -0.57424
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.78000 8.78000 0.00000 0.00000
未來資產亞洲高收益債券基金A 12.34700 12.34100 0.00600 0.04862
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.96800 10.96260 0.00540 0.04926
未來資產亞洲新富基金 16.07000 16.11000 -0.04000 -0.24829
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.48570 12.48560 0.00010 0.00080
未來資產阿波羅基金 8.92000 8.83000 0.09000 1.01925
未來資產新興市場債券基金A 9.46750 9.47900 -0.01150 -0.12132
未來資產新興市場債券基金B 8.12180 8.13170 -0.00990 -0.12175
未來資產閣來寶全球組合基金 11.94000 11.96000 -0.02000 -0.16722
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.36290 10.36250 0.00040 0.00386
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.87360 9.86720 0.00640 0.06486
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.92040 9.91900 0.00140 0.01411
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.40010 10.39860 0.00150 0.01443
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.02740 9.03100 -0.00360 -0.03986
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.49620 9.50030 -0.00410 -0.04316
永豐中小基金 38.73000 38.48000 0.25000 0.64969
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.04680 2.04590 0.00090 0.04399
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.42490 2.42380 0.00110 0.04538
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.90730 9.89680 0.01050 0.10609
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.39390 11.38190 0.01200 0.10543
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.59000 3.58000 0.01000 0.27933
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 17.09000 17.05000 0.04000 0.23460
永豐主流品牌基金 13.20000 13.23000 -0.03000 -0.22676
永豐永豐基金 28.84000 28.59000 0.25000 0.87443
永豐亞洲民生消費基金 10.45000 10.48000 -0.03000 -0.28626
永豐南非幣2021保本基金 10.82910 10.97870 -0.14960 -1.36264
永豐高科技基金 17.20000 17.13000 0.07000 0.40864
永豐貨幣市場基金 13.78500 13.78490 0.00010 0.00073
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.23060 2.23220 -0.00160 -0.07168
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.23700 2.24130 -0.00430 -0.19185
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.71340 8.71530 -0.00190 -0.02180
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.60280 10.60510 -0.00230 -0.02169
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.32390 8.31550 0.00840 0.10102
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.47320 11.46160 0.01160 0.10121
永豐滬深300紅利指數基金 15.45000 15.51000 -0.06000 -0.38685
永豐臺灣加權ETF基金 46.94000 46.41000 0.53000 1.14200
永豐領航科技基金 27.30000 27.12000 0.18000 0.66372
永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.65000 10.71000 -0.06000 -0.56022
永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.54000 10.60000 -0.06000 -0.56604
永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.70000 10.70000 0.00000 0.00000
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.65000 10.65000 0.00000 0.00000
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.83000 8.79000 0.04000 0.45506
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.85000 8.80000 0.05000 0.56818
永豐趨勢平?基金 39.47000 39.34000 0.13000 0.33045
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.76730 10.76660 0.00070 0.00650
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040
兆豐國際中小基金 12.99000 12.94000 0.05000 0.38640
兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.41000 14.47000 -0.06000 -0.41465
兆豐國際中國A股基金(美金) 13.74000 13.82000 -0.08000 -0.57887
兆豐國際民生動力基金 10.35000 10.38000 -0.03000 -0.28902
兆豐國際生命科學基金 16.74000 17.23000 -0.49000 -2.84388
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.00300 10.01200 -0.00900 -0.08989
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.04270 10.06050 -0.01780 -0.17693
兆豐國際全球高股息基金 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766
兆豐國際全球基金 28.02000 28.14000 -0.12000 -0.42644
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.85000 10.84000 0.01000 0.09225
兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.82000 10.81000 0.01000 0.09251
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.00260 10.00250 0.00010 0.00100
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.99230 10.02440 -0.03210 -0.32022
兆豐國際國民基金 21.60000 21.49000 0.11000 0.51187
兆豐國際第一基金 11.99000 11.94000 0.05000 0.41876
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.00700 9.99600 0.01100 0.11004
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.56440 8.55500 0.00940 0.10988
兆豐國際萬全基金 17.76000 17.68000 0.08000 0.45249
兆豐國際電子基金 21.30000 21.08000 0.22000 1.04364
兆豐國際綠鑽基金 7.26000 7.28000 -0.02000 -0.27473
兆豐國際豐台灣基金 27.90000 27.79000 0.11000 0.39583
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.40600 12.40590 0.00010 0.00081
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 10.69000 10.64000 0.05000 0.46992
合庫全球高收益債券基金A類型 11.11280 11.09690 0.01590 0.14328
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.91520 10.91290 0.00230 0.02108
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.25170 10.24810 0.00360 0.03513
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.93670 10.93800 -0.00130 -0.01189
合庫全球高收益債券基金B類型 9.07380 9.06090 0.01290 0.14237
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.87260 9.87050 0.00210 0.02128
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.49730 9.49390 0.00340 0.03581
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.86370 9.86480 -0.00110 -0.01115
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 10.03980 10.03620 0.00360 0.03587
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.40000 10.42000 -0.02000 -0.19194
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000
合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.29000 10.31000 -0.02000 -0.19399
合庫全球新興市場基金 8.88000 8.96000 -0.08000 -0.89286
合庫貨幣市場基金 10.05450 10.05440 0.00010 0.00099
合庫新興多重收益基金A類型 10.54570 10.52900 0.01670 0.15861
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.06510 11.06040 0.00470 0.04249
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 12.08950 11.98090 0.10860 0.90644
合庫新興多重收益基金B類型 9.08990 9.07550 0.01440 0.15867
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.74610 9.74200 0.00410 0.04209
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.65760 10.54870 0.10890 1.03235
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.32700 10.32630 0.00070 0.00678
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.59770 9.61540 -0.01770 -0.18408
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.75600 9.75370 0.00230 0.02358
安聯中國東協基金 13.55000 13.58000 -0.03000 -0.22091
安聯中國策略基金 12.50000 12.54000 -0.04000 -0.31898
安聯中華新思路基金-人民幣 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690
安聯中華新思路基金-美元 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000
安聯中華新思路基金-新臺幣 9.63000 9.62000 0.01000 0.10395
安聯台灣大壩基金 17.98000 17.89000 0.09000 0.50307
安聯台灣科技基金 29.03000 28.81000 0.22000 0.76362
安聯台灣貨幣市場基金 12.39770 12.39760 0.00010 0.00081
安聯台灣智慧基金 20.91000 20.77000 0.14000 0.67405
安聯四季回報債券組合基金 15.24370 15.22160 0.02210 0.14519
安聯四季成長組合基金-美元 9.54000 9.56000 -0.02000 -0.20921
安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.44090 11.42560 0.01530 0.13391
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.29190 12.27260 0.01930 0.15726
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.27060 10.25650 0.01410 0.13747
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 10.01600 0.00000 10.01600 0.00000
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.02930 10.01350 0.01580 0.15779
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.28000 10.30000 -0.02000 -0.19417
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.78000 9.80000 -0.02000 -0.20408
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.47000 9.47000 0.00000 0.00000
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.48000 10.48000 0.00000 0.00000
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.39000 10.39000 0.00000 0.00000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.99870 10.98030 0.01840 0.16757
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.51160 10.49250 0.01910 0.18203
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.33770 10.31870 0.01900 0.18413
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.74240 9.72630 0.01610 0.16553
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.58010 9.56260 0.01750 0.18300
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.39460 9.37740 0.01720 0.18342
安聯全球人口趨勢基金 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152
安聯全球生技趨勢基金-美元 8.73000 8.97000 -0.24000 -2.67559
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.89000 34.76000 -0.87000 -2.50288
安聯全球油礦金趨勢基金 8.65000 8.73000 -0.08000 -0.91638
安聯全球計量平?基金 12.17000 12.16000 0.01000 0.08224
安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.52030 12.51360 0.00670 0.05354
安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.33120 11.32510 0.00610 0.05386
安聯全球新興市場基金 15.00000 15.06000 -0.06000 -0.39841
安聯全球農金趨勢基金 9.91000 9.96000 -0.05000 -0.50201
安聯全球綠能趨勢基金 8.64000 8.65000 -0.01000 -0.11561
安聯亞洲小型企業基金 10.96000 10.89000 0.07000 0.64279
安聯亞洲動態策略基金 20.94000 20.90000 0.04000 0.19139
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 78.57390 78.53610 0.03780 0.04813
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.83690 11.84550 -0.00860 -0.07260
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.88660 66.85190 0.03470 0.05191
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.00150 10.00890 -0.00740 -0.07393
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.43610 2.43340 0.00270 0.11096
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.94500 10.93060 0.01440 0.13174
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.18170 2.17940 0.00230 0.10553
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.64060 9.62790 0.01270 0.13191
宏利台灣動力基金 23.96000 23.80000 0.16000 0.67227
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.51380 9.51700 -0.00320 -0.03362
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.63980 9.62340 0.01640 0.17042
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.38380 8.38670 -0.00290 -0.03458
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.73620 8.72130 0.01490 0.17085
宏利全球債券組合基金 13.22480 13.19580 0.02900 0.21977
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.59760 2.59560 0.00200 0.07705
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.14260 12.14190 0.00070 0.00577
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.57960 9.57550 0.00410 0.04282
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.51750 2.51370 0.00380 0.15117
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 12.02580 12.00490 0.02090 0.17410
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.68320 3.69590 -0.01270 -0.34362
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.58180 0.58400 -0.00220 -0.37671
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.61000 17.65000 -0.04000 -0.22663
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(人民幣避險) 2.07200 2.07320 -0.00120 -0.05788
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(美元) 9.76910 9.77430 -0.00520 -0.05320
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(新臺幣) 9.85430 9.85190 0.00240 0.02436
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(澳幣避險) 9.77740 9.78030 -0.00290 -0.02965
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(人民幣避險) 1.88290 1.88050 0.00240 0.12763
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(美元) 8.84700 8.85170 -0.00470 -0.05310
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(新臺幣) 8.94640 8.94300 0.00340 0.03802
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(澳幣避險) 8.63860 8.64110 -0.00250 -0.02893
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 71.00760 70.92560 0.08200 0.11561
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.72800 10.73430 -0.00630 -0.05869
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.27020 10.27300 -0.00280 -0.02726
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.95340 9.95340 0.00000 0.00000
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.13250 10.12310 0.00940 0.09286
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.49870 9.50210 -0.00340 -0.03578
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.26410 9.26410 0.00000 0.00000
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.50220 9.49550 0.00670 0.07056
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.36080 9.35990 0.00090 0.00962
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.50960 2.51230 -0.00270 -0.10747
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.38350 0.38410 -0.00060 -0.15621
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.26250 12.27060 -0.00810 -0.06601
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.90850 0.90950 -0.00100 -0.10995
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.38890 8.39380 -0.00490 -0.05838
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.21690 2.22100 -0.00410 -0.18460
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.33660 0.33750 -0.00090 -0.26667
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.69390 10.70130 -0.00740 -0.06915
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.39640 0.39700 -0.00060 -0.15113
宏利萬利貨幣市場基金 13.58190 13.58190 0.00000 0.00000
宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.01000 2.02000 -0.01000 -0.49505
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.86000 9.89000 -0.03000 -0.30334
宏利臺灣股息收益基金 22.40000 22.21000 0.19000 0.85547
宏利澳幣保本基金 11.48510 11.47770 0.00740 0.06447
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.26000 11.30000 -0.04000 -0.35398
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 11.17000 11.23000 -0.06000 -0.53428
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.51000 10.54000 -0.03000 -0.28463
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.74000 10.78000 -0.04000 -0.37106
貝萊德亞洲高收益債券基金-人民幣月配類型 11.34330 11.32020 0.02310 0.20406
貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型 10.87460 10.87590 -0.00130 -0.01195
貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣月配類型 10.55640 10.53560 0.02080 0.19743
貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣累積類型 11.01570 10.99400 0.02170 0.19738
貝萊德亞美利加收益基金 9.67000 9.66000 0.01000 0.10352
貝萊德新台幣基金 12.87530 12.87520 0.00010 0.00078
貝萊德寶利基金 19.24000 19.07000 0.17000 0.89145
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.46460 10.46400 0.00060 0.00573
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.74450 9.74310 0.00140 0.01437
保德信大中華基金 22.58000 22.69000 -0.11000 -0.48480
保德信中小型股基金 41.61000 41.35000 0.26000 0.62878
保德信中國中小基金 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.41200 9.41190 0.00010 0.00106
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.41580 9.41420 0.00160 0.01700
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.45200 9.45200 0.00000 0.00000
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.60670 9.60670 0.00000 0.00000
保德信中國品牌基金-人民幣 8.71000 8.74000 -0.03000 -0.34325
保德信中國品牌基金-美元 8.63000 8.66000 -0.03000 -0.34642
保德信中國品牌基金-新臺幣 9.19000 9.22000 -0.03000 -0.32538
保德信台商全方位基金 31.33000 31.15000 0.18000 0.57785
保德信全球中小基金 24.77000 24.97000 -0.20000 -0.80096
保德信全球消費商機基金 17.23000 17.23000 0.00000 0.00000
保德信全球基礎建設基金 11.83000 11.86000 -0.03000 -0.25295
保德信全球資源基金 7.19000 7.22000 -0.03000 -0.41551
保德信全球醫療生化基金-美元 9.48000 9.66000 -0.18000 -1.86335
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.53000 33.07000 -0.54000 -1.63290
保德信多元收益組合基金-美元月配型 10.22210 10.24840 -0.02630 -0.25663
保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.22210 10.24840 -0.02630 -0.25663
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.98300 9.98780 -0.00480 -0.04806
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.98300 9.98780 -0.00480 -0.04806
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.52530 9.51280 0.01250 0.13140
保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.05470 11.04020 0.01450 0.13134
保德信亞太基金 18.55000 18.61000 -0.06000 -0.32241
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.78440 9.77270 0.01170 0.11972
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.93260 11.91840 0.01420 0.11914
保德信店頭市場基金 31.87000 31.58000 0.29000 0.91830
保德信拉丁美洲基金 6.47000 6.50000 -0.03000 -0.46154
保德信金平?基金 25.67000 25.52000 0.15000 0.58777
保德信金滿意基金 36.34000 36.01000 0.33000 0.91641
保德信科技島基金 20.78000 20.61000 0.17000 0.82484
保德信高成長基金 80.04000 79.46000 0.58000 0.72993
保德信第一基金 23.49000 23.30000 0.19000 0.81545
保德信貨幣市場基金 15.64660 15.64650 0.00010 0.00064
保德信新世紀基金 9.13000 9.07000 0.06000 0.66152
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.25320 9.23580 0.01740 0.18840
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.09450 11.07360 0.02090 0.18874
保德信新興趨勢組合基金 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862
保德信瑞騰基金 15.49740 15.49700 0.00040 0.00258
保德信歐洲組合基金 9.44000 9.43000 0.01000 0.10604
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.17980 2.17730 0.00250 0.11482
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.67790 2.67480 0.00310 0.11590
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32650 0.32670 -0.00020 -0.06122
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.40620 0.40640 -0.00020 -0.04921
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.70020 9.69440 0.00580 0.05983
施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.12050 12.11320 0.00730 0.06026
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.56270 10.55110 0.01160 0.10994
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.81660 11.80420 0.01240 0.10505
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.52020 9.52720 -0.00700 -0.07347
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.66440 10.67220 -0.00780 -0.07309
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.99350 11.03760 -0.04410 -0.39954
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.97880 7.00470 -0.02590 -0.36975
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.45440 10.49330 -0.03890 -0.37071
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.58890 11.58880 0.00010 0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型 16.62000 16.48000 0.14000 0.84951
施羅德樂活中小基金-I類型 3670.870003640.91000 29.96000 0.82287
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柏瑞中國平?基金-A類型 9.52340 9.53250 -0.00910 -0.09546
柏瑞中國平?基金-A類型(人民幣) 9.79260 9.81490 -0.02230 -0.22721
柏瑞中國平?基金-A類型(美元) 9.46480 9.48640 -0.02160 -0.22769
柏瑞中國平?基金-B類型 9.06030 9.06900 -0.00870 -0.09593
柏瑞中國平?基金-B類型(人民幣) 9.09550 9.11620 -0.02070 -0.22707
柏瑞中國平?基金-B類型(美元) 8.99470 9.01520 -0.02050 -0.22739
柏瑞中國平?基金-N類型 10.34680 10.35670 -0.00990 -0.09559
柏瑞中國平?基金-N類型(人民幣) 10.38380 10.40750 -0.02370 -0.22772
柏瑞中國平?基金-N類型(美元) 10.12190 10.14490 -0.02300 -0.22671
柏瑞五國金勢力建設基金 6.10000 6.11000 -0.01000 -0.16367
柏瑞巨人基金 10.78000 10.71000 0.07000 0.65359
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.57620 13.57610 0.00010 0.00074
柏瑞全球金牌組合基金 15.13000 15.09000 0.04000 0.26508
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.90260 12.88870 0.01390 0.10785
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.51200 10.51060 0.00140 0.01332
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 11.54350 11.54240 0.00110 0.00953
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.33730 7.32930 0.00800 0.10915
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.01050 9.00930 0.00120 0.01332
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.89530 8.90930 -0.01400 -0.15714
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.24120 11.24020 0.00100 0.00890
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.66440 8.66220 0.00220 0.02540
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.66720 10.66570 0.00150 0.01406
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.17690 11.16490 0.01200 0.10748
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 10.00000 10.01580 -0.01580 -0.15775
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 10.50830 10.50740 0.00090 0.00857
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.72620 9.71580 0.01040 0.10704
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.06720 10.06580 0.00140 0.01391
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 10.16360 10.17970 -0.01610 -0.15816
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 10.00630 10.00530 0.00100 0.00999
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.82640 10.81550 0.01090 0.10078
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.24710 11.24360 0.00350 0.03113
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.01180 11.01100 0.00080 0.00727
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.41750 10.40700 0.01050 0.10089
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.72710 10.72380 0.00330 0.03077
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.59840 10.59760 0.00080 0.00755
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.53480 10.52410 0.01070 0.10167
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.46900 10.46580 0.00320 0.03058
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.63840 10.63760 0.00080 0.00752
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.41750 10.40700 0.01050 0.10089
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.72700 10.72380 0.00320 0.02984
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.59830 10.59750 0.00080 0.00755
柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.19000 11.19000 0.00000 0.00000
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 11.24000 11.26000 -0.02000 -0.17762
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.77000 7.78000 -0.01000 -0.12853
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.53000 8.55000 -0.02000 -0.23392
柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.25000 10.26000 -0.01000 -0.09747
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.28000 10.30000 -0.02000 -0.19417
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.51000 10.54000 -0.03000 -0.28463
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 10.79000 10.76000 0.03000 0.27881
柏瑞拉丁美洲基金 8.21000 8.19000 0.02000 0.24420
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 12.09270 12.08770 0.00500 0.04136
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.47230 8.46880 0.00350 0.04133
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.76200 11.75330 0.00870 0.07402
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.51410 10.51190 0.00220 0.02093
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.15540 10.15640 -0.00100 -0.00985
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.51910 9.51200 0.00710 0.07464
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 10.11100 10.10890 0.00210 0.02077
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 10.30070 10.30170 -0.00100 -0.00971
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.11020 10.10810 0.00210 0.02078
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.33030 10.32260 0.00770 0.07459
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.13860 10.13960 -0.00100 -0.00986
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.47810 10.47590 0.00220 0.02100
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 10.28560 10.27800 0.00760 0.07394
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 10.08500 10.06050 0.02450 0.24353
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 10.30110 10.30200 -0.00090 -0.00874
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.22220 12.21900 0.00320 0.02619
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.87930 10.88410 -0.00480 -0.04410
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.73430 10.74190 -0.00760 -0.07075
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.15500 8.15290 0.00210 0.02576
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.75640 9.76060 -0.00420 -0.04303
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.59840 10.60590 -0.00750 -0.07072
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.50640 10.50360 0.00280 0.02666
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.75110 10.75870 -0.00760 -0.07064
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.54510 10.54970 -0.00460 -0.04360
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 10.40300 10.40020 0.00280 0.02692
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.82220 10.82990 -0.00770 -0.07110
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.49880 11.49560 0.00320 0.02784
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.21750 11.22440 -0.00690 -0.06147
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.68830 10.69650 -0.00820 -0.07666
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.28220 10.27940 0.00280 0.02724
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.34650 10.35290 -0.00640 -0.06182
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.43700 10.44500 -0.00800 -0.07659
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.56920 10.57570 -0.00650 -0.06146
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.25920 10.25640 0.00280 0.02730
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.18100 10.18880 -0.00780 -0.07655
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.43990 10.43700 0.00290 0.02779
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.55730 10.56380 -0.00650 -0.06153
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 10.18270 10.19050 -0.00780 -0.07654
柏瑞旗艦全球平?組合基金 16.89000 16.88000 0.01000 0.05924
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.46000 15.46000 0.00000 0.00000
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.33240 13.32740 0.00500 0.03752
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.86970 8.86630 0.00340 0.03835
柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.26720 10.26550 0.00170 0.01656
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.41550 10.40970 0.00580 0.05572
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.47920 10.45690 0.02230 0.21326
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.34710 10.34540 0.00170 0.01643
柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.17000 10.16820 0.00180 0.01770
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.29010 10.28440 0.00570 0.05542
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.27240 10.25060 0.02180 0.21267
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.24980 10.24810 0.00170 0.01659
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.09750 10.09190 0.00560 0.05549
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 10.24820 10.22630 0.02190 0.21415
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.19420 10.19250 0.00170 0.01668
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 17.87000 17.80000 0.07000 0.39326
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 23.14000 23.33000 -0.19000 -0.81440
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 20.38000 20.27000 0.11000 0.54267
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 19.01000 19.07000 -0.06000 -0.31463
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 20.55000 20.42000 0.13000 0.63663
國泰平?基金 24.29000 24.22000 0.07000 0.28902
國泰富時中國A50基金 16.50000 16.54000 -0.04000 -0.24184
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.09680 10.09550 0.00130 0.01288
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.51700 9.51190 0.00510 0.05362
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.33740 10.33650 0.00090 0.00871
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.75010 9.74490 0.00520 0.05336
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.46510 10.46450 0.00060 0.00573
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.75890 9.75790 0.00100 0.01025
第一金大中華基金 19.66000 19.54000 0.12000 0.61412
第一金小型精選基金 26.47000 26.33000 0.14000 0.53171
第一金中國世紀基金 10.45000 10.42000 0.03000 0.28791
第一金中國世紀基金-人民幣 13.41000 13.36000 0.05000 0.37425
第一金中概平衡基金 20.24000 20.12000 0.12000 0.59642
第一金台灣貨幣市場基金 15.13210 15.13200 0.00010 0.00066
第一金全家福貨幣市場基金 176.53400 176.53300 0.00100 0.00057
第一金全球大趨勢基金 18.46000 18.54000 -0.08000 -0.43150
第一金全球不動產證券化基金A 8.09560 8.12710 -0.03150 -0.38759
第一金全球不動產證券化基金B 6.08760 6.11130 -0.02370 -0.38781
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.63350 9.63120 0.00230 0.02388
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.49250 10.49010 0.00240 0.02288
第一金全球高收益債券基金A 14.49450 14.47790 0.01660 0.11466
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.33890 9.33670 0.00220 0.02356
第一金全球高收益債券基金B 9.76820 9.75700 0.01120 0.11479
第一金全球高收益債券基金B-美元 8.37630 8.37440 0.00190 0.02269
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 10.51050 10.54460 -0.03410 -0.32339
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 10.22000 10.23000 -0.01000 -0.09775
第一金亞洲科技基金 16.08000 16.12000 -0.04000 -0.24814
第一金亞洲新興市場基金 11.58000 11.57000 0.01000 0.08643
第一金店頭市場基金 8.00000 7.95000 0.05000 0.62893
第一金創新趨勢基金 16.39000 16.26000 0.13000 0.79951
第一金電子基金 24.33000 24.09000 0.24000 0.99626
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 12.42000 12.39000 0.03000 0.24213
統一大滿貫基金 25.56000 25.32000 0.24000 0.94787
統一大龍印基金 15.37000 15.34000 0.03000 0.19557
統一大龍騰中國基金 9.86000 9.80000 0.06000 0.61224
統一中小基金 19.48000 19.30000 0.18000 0.93264
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.49290 10.47760 0.01530 0.14603
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 10.10460 10.10630 -0.00170 -0.01682
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.13850 10.13310 0.00540 0.05329
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.04620 11.03000 0.01620 0.14687
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.56380 10.56560 -0.00180 -0.01704
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.61320 10.60760 0.00560 0.05279
統一台灣動力基金 12.52000 12.43000 0.09000 0.72405
統一全天候基金 79.10000 78.43000 0.67000 0.85426
統一全球債券組合基金 12.30780 12.29380 0.01400 0.11388
統一全球新科技基金(人民幣) 11.02000 11.11000 -0.09000 -0.81008
統一全球新科技基金(美元) 10.73000 10.83000 -0.10000 -0.92336
統一全球新科技基金(新台幣) 10.59000 10.66000 -0.07000 -0.65666
統一亞太基金 23.93000 23.88000 0.05000 0.20938
統一亞洲大金磚基金 11.45000 11.42000 0.03000 0.26270
統一奔騰基金 44.90000 44.63000 0.27000 0.60497
統一強棒貨幣市場基金 16.54280 16.54270 0.00010 0.00060
統一強漢基金 20.09000 20.05000 0.04000 0.19950
統一統信基金 26.25000 26.04000 0.21000 0.80645
統一黑馬基金 44.98000 44.74000 0.24000 0.53643
統一新亞洲科技能源基金 15.99000 16.06000 -0.07000 -0.43587
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.23800 9.23420 0.00380 0.04115
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.60650 10.60210 0.00440 0.04150
統一經建基金 32.96000 32.77000 0.19000 0.57980
統一龍馬基金 50.41000 50.13000 0.28000 0.55855
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村e科技基金 15.31000 15.19000 0.12000 0.78999
野村中小基金 38.04000 37.78000 0.26000 0.68819
野村中國機會基金 11.11000 11.13000 -0.02000 -0.17969
野村巴西基金 5.22000 5.22000 0.00000 0.00000
野村日本領先基金 10.28000 10.18000 0.10000 0.98232
野村台灣高股息基金 19.90000 19.70000 0.20000 1.01523
野村台灣運籌基金 27.96000 27.77000 0.19000 0.68419
野村平?基金 16.39000 16.30000 0.09000 0.55215
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.58000 10.60000 -0.02000 -0.18868
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.81000 10.84000 -0.03000 -0.27675
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.23000 14.26000 -0.03000 -0.21038
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.11000 11.14000 -0.03000 -0.26930
野村全球生技醫療基金 16.79000 17.10000 -0.31000 -1.81287
野村全球品牌基金 19.46000 19.55000 -0.09000 -0.46036
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 9.02790 9.01910 0.00880 0.09757
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.74000 11.72870 0.01130 0.09634
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.33570 11.31540 0.02030 0.17940
野村全球氣候變遷基金 7.43000 7.42000 0.01000 0.13477
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.18000 12.20000 -0.02000 -0.16393
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.44000 9.47000 -0.03000 -0.31679
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.57000 16.59000 -0.02000 -0.12055
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.54000 9.57000 -0.03000 -0.31348
野村全球短期收益基金-美元計價 10.05370 10.04920 0.00450 0.04478
野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.25230 10.24280 0.00950 0.09275
野村多元收益平?基金-月配類型人民幣計價 10.18470 10.20310 -0.01840 -0.18034
野村多元收益平?基金-月配類型美元計價 10.15930 10.18120 -0.02190 -0.21510
野村多元收益平?基金-月配類型新臺幣計價 10.06130 10.07210 -0.01080 -0.10723
野村多元收益平?基金-累積類型人民幣計價 10.18580 10.20440 -0.01860 -0.18227
野村多元收益平?基金-累積類型美元計價 10.15930 10.18130 -0.02200 -0.21608
野村多元收益平?基金-累積類型新臺幣計價 10.06020 10.07110 -0.01090 -0.10823
野村多元資產動態平?基金-月配類型人民幣計價 9.92160 9.91930 0.00230 0.02319
野村多元資產動態平?基金-月配類型南非幣計價 10.23930 10.16100 0.07830 0.77059
野村多元資產動態平?基金-月配類型美元計價 9.69520 9.71450 -0.01930 -0.19867
野村多元資產動態平?基金-月配類型新臺幣計價 9.96060 9.96440 -0.00380 -0.03814
野村多元資產動態平?基金-月配類型澳幣計價 9.73680 9.75060 -0.01380 -0.14153
野村多元資產動態平?基金-累積類型人民幣計價 10.42660 10.42420 0.00240 0.02302
野村多元資產動態平?基金-累積類型南非幣計價 11.03720 10.95070 0.08650 0.78990
野村多元資產動態平?基金-累積類型美元計價 10.05250 10.07290 -0.02040 -0.20252
野村多元資產動態平?基金-累積類型新臺幣計價 10.32210 10.32600 -0.00390 -0.03777
野村多元資產動態平?基金-累積類型澳幣計價 10.18550 10.19970 -0.01420 -0.13922
野村成長基金 25.97000 25.82000 0.15000 0.58095
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.90000 8.92000 -0.02000 -0.22422
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.79000 11.81000 -0.02000 -0.16935
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.82340 9.81060 0.01280 0.13047
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.92810 9.92830 -0.00020 -0.00201
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.22390 13.20660 0.01730 0.13100
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.36880 11.36900 -0.00020 -0.00176
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.62050 10.61890 0.00160 0.01507
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.47140 10.47230 -0.00090 -0.00859
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.38870 10.38260 0.00610 0.05875
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.71600 10.70970 0.00630 0.05883
野村泰國基金 37.31000 36.96000 0.35000 0.94697
野村高科技基金 7.85000 7.79000 0.06000 0.77022
野村貨幣市場基金 16.14750 16.14740 0.00010 0.00062
野村新馬基金 14.64000 14.59000 0.05000 0.34270
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.77720 8.76020 0.01700 0.19406
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.80610 11.78330 0.02280 0.19349
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.50000 6.52000 -0.02000 -0.30675
野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.07000 9.22000 -0.15000 -1.62690
野村精選貨幣市場基金 12.02900 12.02900 0.00000 0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060
野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.53000 9.52000 0.01000 0.10504
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.63000 9.62000 0.01000 0.10395
野村歐洲高股息基金季配型 7.87000 7.85000 0.02000 0.25478
野村歐洲高股息基金累積型 10.68000 10.65000 0.03000 0.28169
野村積極成長基金 10.90000 10.84000 0.06000 0.55351
野村優質基金 30.68000 30.52000 0.16000 0.52425
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.89360 8.89180 0.00180 0.02024
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.22250 8.22390 -0.00140 -0.01702
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.55450 8.54390 0.01060 0.12407
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.37140 10.36930 0.00210 0.02025
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.77850 9.78020 -0.00170 -0.01738
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.14050 10.12800 0.01250 0.12342
野村環球基金-人民幣計價 11.09000 11.16000 -0.07000 -0.62724
野村環球基金-新臺幣計價 13.11000 13.17000 -0.06000 -0.45558
野村鴻利基金 17.87000 17.79000 0.08000 0.44969
野村鴻揚貨幣市場基金 16.79500 16.79490 0.00010 0.00060
野村鴻運基金 17.79000 17.61000 0.18000 1.02215
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.56000 10.60000 -0.04000 -0.37736
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.68000 11.57000 0.11000 0.95073
野村鑫平衡組合基金 13.36000 13.35000 0.01000 0.07491
野村鑫全球債券組合基金 13.37130 13.35170 0.01960 0.14680
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凱基台商天下基金 11.38000 11.37000 0.01000 0.08795
凱基台灣精五門基金 20.96000 20.90000 0.06000 0.28708
凱基亞太高股息基金 11.31000 11.26000 0.05000 0.44405
凱基亞洲四金磚基金 14.34000 14.29000 0.05000 0.34990
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 11.10000 11.11000 -0.01000 -0.09001
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 10.35240 10.38760 -0.03520 -0.33887
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.53000 10.54000 -0.01000 -0.09488
凱基凱旋貨幣市場基金 11.47250 11.47240 0.00010 0.00087
凱基開創基金 20.21000 20.11000 0.10000 0.49727
凱基雲端趨勢基金 15.13000 15.18000 -0.05000 -0.32938
凱基新興市場中小基金 15.07000 15.02000 0.05000 0.33289
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.68380 10.67050 0.01330 0.12464
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.18620 9.17470 0.01150 0.12534
凱基新興趨勢ETF組合基金 7.04000 7.05000 -0.01000 -0.14184
凱基資源國基金 9.54000 9.58000 -0.04000 -0.41754
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
凱基銀髮商機基金-美元計價B 10.05330 10.08060 -0.02730 -0.27082
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000
凱基護城河基金-台幣計價A 11.20000 11.23000 -0.03000 -0.26714
凱基護城河基金-美元計價B 10.63520 10.69240 -0.05720 -0.53496
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富邦NASDAQ-100基金 21.21000 21.33000 -0.12000 -0.56259
富邦上証180基金 27.66000 27.95000 -0.29000 -1.03757
富邦大中華成長基金 5.49000 5.52000 -0.03000 -0.54348
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.60000 9.54000 0.06000 0.62893
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 32.41000 33.02000 -0.61000 -1.84737
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.60000 10.59940 0.00060 0.00566
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.29140 10.29150 -0.00010 -0.00097
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.46360 12.46170 0.00190 0.01525
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.88850 1.88900 -0.00050 -0.02647
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.34460 10.34300 0.00160 0.01547
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.60740 1.60780 -0.00040 -0.02488
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.28270 11.28340 -0.00070 -0.00620
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.68580 1.68840 -0.00260 -0.15399
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.35870 10.35930 -0.00060 -0.00579
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.56710 1.56940 -0.00230 -0.14655
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.28660 10.30030 -0.01370 -0.13301
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.62450 9.65280 -0.02830 -0.29318
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.74310 9.75670 -0.01360 -0.13939
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.73810 9.75120 -0.01310 -0.13434
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 9.08760 9.11430 -0.02670 -0.29295
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.22280 9.23560 -0.01280 -0.13859
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 21.20000 21.18000 0.02000 0.09443
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 13.29000 13.31000 -0.02000 -0.15026
富邦日本東証基金 16.81000 16.84000 -0.03000 -0.17815
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.44000 31.93000 0.51000 1.59724
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 39.72000 39.42000 0.30000 0.76104
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 41.62000 41.06000 0.56000 1.36386
富邦台灣心基金 16.33000 16.19000 0.14000 0.86473
富邦台灣釆吉50基金 40.54000 39.99000 0.55000 1.37534
富邦台灣科技指數基金 43.25000 42.49000 0.76000 1.78866
富邦台灣鳳凰基金 635.75000 629.23000 6.52000 1.03619
富邦全球不動產基金 9.41000 9.41000 0.00000 0.00000
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.99300 10.98720 0.00580 0.05279
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.82680 9.82160 0.00520 0.05294
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 21.56000 21.54000 0.02000 0.09285
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日反向一倍基金 17.92000 17.94000 -0.02000 -0.11148
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日正向兩倍基金 23.90000 23.93000 -0.03000 -0.12537
富邦吉祥貨幣市場基金 15.53010 15.53000 0.00010 0.00064
富邦長紅基金 49.04000 48.51000 0.53000 1.09256
富邦科技基金 18.36000 18.20000 0.16000 0.87912
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 18.90000 18.86000 0.04000 0.21209
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 22.11000 22.25000 -0.14000 -0.62921
富邦高成長基金 17.96000 17.80000 0.16000 0.89888
富邦基金 9.92000 9.83000 0.09000 0.91556
富邦深証100基金 10.21000 10.32000 -0.11000 -1.06589
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.89820 11.88660 0.01160 0.09759
富邦策略高收益債券基金-B類型 9.96710 9.95740 0.00970 0.09741
富邦策略高收益債券基金-C類型 9.65220 9.64270 0.00950 0.09852
富邦精準基金 36.39000 36.17000 0.22000 0.60824
富邦精銳中小基金 9.06000 9.01000 0.05000 0.55494
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 25.54000 25.27000 0.27000 1.06846
富達卓越領航全球組合基金 12.89000 12.90000 -0.01000 -0.07752
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.35000 9.36000 -0.01000 -0.10684
富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.33000 10.37000 -0.04000 -0.38573
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.35000 9.37000 -0.02000 -0.21345
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.90000 8.90000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.50000 10.52000 -0.02000 -0.19011
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.58000 10.57000 0.01000 0.09461
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.31230 10.32410 -0.01180 -0.11430
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.89330 9.92580 -0.03250 -0.32743
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.83520 9.85540 -0.02020 -0.20496
富蘭克林華美中華基金 11.55000 11.57000 -0.02000 -0.17286
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 16.44000 16.33000 0.11000 0.67361
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.94000 17.87000 0.07000 0.39172
富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.29000 9.33000 -0.04000 -0.42872
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.30000 9.31000 -0.01000 -0.10741
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.05690 9.05160 0.00530 0.05855
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 10.09410 10.09770 -0.00360 -0.03565
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.12400 10.12760 -0.00360 -0.03555
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.01830 10.01240 0.00590 0.05893
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.77870 8.77450 0.00420 0.04787
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.84230 9.83760 0.00470 0.04778
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.59440 10.59050 0.00390 0.03683
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 11.01940 11.01540 0.00400 0.03631
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.00840 8.00370 0.00470 0.05872
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.45680 9.45120 0.00560 0.05925
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.16160 8.14760 0.01400 0.17183
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.30510 10.28740 0.01770 0.17206
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.02190 8.01660 0.00530 0.06611
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.67720 9.67090 0.00630 0.06514
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.22600 9.21510 0.01090 0.11828
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.98500 9.98690 -0.00190 -0.01902
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.99190 9.99360 -0.00170 -0.01701
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.13090 13.11530 0.01560 0.11895
富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(分配型) 10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704
富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(累積型) 10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704
富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(分配型) 9.96000 10.05000 -0.09000 -0.89552
富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(累積型) 9.96000 10.05000 -0.09000 -0.89552
富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(分配型) 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862
富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(累積型) 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862
富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(分配型) 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173
富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(累積型) 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.39430 11.40260 -0.00830 -0.07279
富蘭克林華美第一富基金 30.53000 30.31000 0.22000 0.72583
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.22260 10.22260 0.00000 0.00000
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 10.63000 10.70000 -0.07000 -0.65421
富蘭克林華美新世界股票基金-美元 10.19000 10.28000 -0.09000 -0.87549
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.18000 12.26000 -0.08000 -0.65253
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.44330 7.48660 -0.04330 -0.57837
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.06610 10.06700 -0.00090 -0.00894
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.57470 10.58000 -0.00530 -0.05009
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.83950 10.84500 -0.00550 -0.05071
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.26170 8.25300 0.00870 0.10542
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 10.37430 10.37380 0.00050 0.00482
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.37430 10.37380 0.00050 0.00482
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.24330 11.23140 0.01190 0.10595
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復華人民幣貨幣市場基金 10.90190 10.90140 0.00050 0.00459
復華人生目標基金 28.32710 28.17410 0.15300 0.54305
復華大中華中小策略基金 8.37000 8.36000 0.01000 0.11962
復華中小精選基金 44.35000 43.90000 0.45000 1.02506
復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.94000 6.98000 -0.04000 -0.57307
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.58000 6.61000 -0.03000 -0.45386
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.33000 9.33000 0.00000 0.00000
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.97000 8.97000 0.00000 0.00000
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.62000 8.63000 -0.01000 -0.11587
復華全方位基金 20.08000 19.95000 0.13000 0.65163
復華全球大趨勢基金-美元 10.13000 10.20000 -0.07000 -0.68627
復華全球大趨勢基金-新臺幣 16.29000 16.37000 -0.08000 -0.48870
復華全球平?基金-新臺幣 18.03000 18.10000 -0.07000 -0.38674
復華全球物聯網科技基金-美元 10.28000 10.40000 -0.12000 -1.15385
復華全球物聯網科技基金-新臺幣 10.14000 10.24000 -0.10000 -0.97656
復華全球原物料基金 8.64000 8.71000 -0.07000 -0.80367
復華全球消費基金-新臺幣 10.37000 10.40000 -0.03000 -0.28846
復華全球短期收益基金-新臺幣 11.61940 11.61260 0.00680 0.05856
復華全球債券基金 14.38140 14.38080 0.00060 0.00417
復華全球債券組合基金 15.29000 15.28000 0.01000 0.06545
復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.99000 14.05000 -0.06000 -0.42705
復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.26000 10.30000 -0.04000 -0.38835
復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060
復華有利貨幣市場基金 13.35070 13.35060 0.00010 0.00075
復華亞太平?基金 12.53000 12.56000 -0.03000 -0.23885
復華亞太成長基金 10.35000 10.46000 -0.11000 -1.05163
復華東協世紀基金 12.12000 12.15000 -0.03000 -0.24691
復華南非幣2017保本基金 11.71000 11.73000 -0.02000 -0.17050
復華南非幣長期收益基金A 11.28000 11.77000 -0.49000 -4.16313
復華南非幣長期收益基金B 8.38000 8.74000 -0.36000 -4.11899
復華南非幣短期收益基金A 11.86000 11.95000 -0.09000 -0.75314
復華南非幣短期收益基金B 9.23000 9.30000 -0.07000 -0.75269
復華美國新星基金-美元 10.22000 10.32000 -0.10000 -0.96899
復華美國新星基金-新臺幣 10.62000 10.70000 -0.08000 -0.74766
復華恒生基金 17.14000 17.18000 -0.04000 -0.23283
復華恒生單日反向一倍基金 12.01000 12.00000 0.01000 0.08333
復華恒生單日正向二倍基金 21.04000 21.10000 -0.06000 -0.28436
復華神盾基金 19.29260 19.18540 0.10720 0.55876
復華高成長基金 45.43000 45.07000 0.36000 0.79876
復華高益策略組合基金 13.58000 13.57000 0.01000 0.07369
復華貨幣市場基金 14.30870 14.30860 0.00010 0.00070
復華復華基金 14.38000 14.27000 0.11000 0.77085
復華華人世紀基金 13.92000 13.95000 -0.03000 -0.21505
復華傳家二號基金 21.98270 21.87700 0.10570 0.48316
復華傳家基金 18.82920 18.73450 0.09470 0.50548
復華奧林匹克全球組合基金 14.93000 14.94000 -0.01000 -0.06693
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 10.17000 10.18000 -0.01000 -0.09823
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.73000 12.73000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣短期收益基金 10.40000 10.39000 0.01000 0.09625
復華新興人民幣債券基金A 11.08000 11.08000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金B 9.36000 9.36000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金A 9.69000 9.69000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金B 6.61000 6.61000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.28000 13.29000 -0.01000 -0.07524
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.79000 13.81000 -0.02000 -0.14482
復華新興市場短期收益基金 10.79000 10.78000 0.01000 0.09276
復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.26000 9.24000 0.02000 0.21645
復華滬深300 A股基金 20.82000 21.01000 -0.19000 -0.90433
復華數位經濟基金 34.91000 34.64000 0.27000 0.77945
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惠理康和兩岸價值基金 8.98000 8.99000 -0.01000 -0.11123
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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.86270 9.85680 0.00590 0.05986
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.14220 9.15210 -0.00990 -0.10817
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.51830 9.50880 0.00950 0.09991
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.06240 11.05590 0.00650 0.05879
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.27310 10.28420 -0.01110 -0.10793
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.68440 10.67370 0.01070 0.10025
景順主流基金 17.25000 17.14000 0.11000 0.64177
景順台灣科技基金 29.57000 29.38000 0.19000 0.64670
景順全天候智慧組合基金月配型美元 10.19000 10.21000 -0.02000 -0.19589
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704
景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.29000 10.31000 -0.02000 -0.19399
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.23000 10.25000 -0.02000 -0.19512
景順全球科技基金 15.42000 15.50000 -0.08000 -0.51613
景順全球康健基金 16.89000 17.07000 -0.18000 -1.05448
景順貨幣市場基金 15.84540 15.84530 0.00010 0.00063
景順潛力基金 31.86000 31.65000 0.21000 0.66351
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 10.75000 10.84000 -0.09000 -0.83026
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 10.35000 10.41000 -0.06000 -0.57637
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.21850 9.20670 0.01180 0.12817
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.95860 8.98500 -0.02640 -0.29382
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.68930 10.67900 0.01030 0.09645
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.44510 10.47590 -0.03080 -0.29401
華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.71000 7.71000 0.00000 0.00000
華南永昌中國A股基金(美元) 7.65000 7.70000 -0.05000 -0.64935
華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.50000 11.55000 -0.05000 -0.43290
華南永昌永昌基金 14.26000 14.23000 0.03000 0.21082
華南永昌全球亨利組合基金 14.41830 14.40370 0.01460 0.10136
華南永昌全球神農水資源基金 9.83000 9.87000 -0.04000 -0.40527
華南永昌全球精品基金 11.87000 11.90000 -0.03000 -0.25210
華南永昌多重資產入息平?基金(月配美元) 10.07000 10.10000 -0.03000 -0.29703
華南永昌多重資產入息平?基金(月配新台幣) 10.40000 10.41000 -0.01000 -0.09606
華南永昌多重資產入息平?基金(累積美元) 10.97000 11.01000 -0.04000 -0.36331
華南永昌多重資產入息平?基金(累積新台幣) 11.22000 11.24000 -0.02000 -0.17794
華南永昌亞太動態平?基金(月配息) 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000
華南永昌亞太動態平?基金(累積) 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000
華南永昌物聯網精選基金 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091
華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.00360 8.00950 -0.00590 -0.07366
華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.43750 10.47830 -0.04080 -0.38938
華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.43750 10.47830 -0.04080 -0.38938
華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.42990 10.43750 -0.00760 -0.07281
華南永昌前瞻科技基金 13.57000 13.55000 0.02000 0.14760
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.10170 16.10160 0.00010 0.00062
華南永昌龍盈平?基金 18.19760 18.21950 -0.02190 -0.12020
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.85430 11.85420 0.00010 0.00084
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華頓中小型基金 19.70000 19.57000 0.13000 0.66428
華頓中國多重機會平?基金 10.49560 10.49470 0.00090 0.00858
華頓台灣基金 17.26000 17.06000 0.20000 1.17233
華頓平安貨幣市場基金 11.44320 11.44310 0.00010 0.00087
華頓全球時尚精品基金 13.22000 13.24000 -0.02000 -0.15106
華頓全球高收益債券基金A 13.11480 13.10550 0.00930 0.07096
華頓全球高收益債券基金B 9.24420 9.23760 0.00660 0.07145
華頓全球黑鑽油源基金 6.18000 6.26000 -0.08000 -1.27796
華頓新興亞太債券基金A 11.00400 11.00250 0.00150 0.01363
華頓新興亞太債券基金B 9.13240 9.13110 0.00130 0.01424
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匯豐中小基金 9.47000 9.43000 0.04000 0.42418
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.63330 2.64240 -0.00910 -0.34438
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.54310 12.58160 -0.03850 -0.30600
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.39480 0.39680 -0.00200 -0.50403
匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣不配息) 11.09460 11.09980 -0.00520 -0.04685
匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.66210 10.66730 -0.00520 -0.04875
匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣不配息) 10.50620 10.50720 -0.00100 -0.00952
匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣配息) 10.06880 10.06980 -0.00100 -0.00993
匯豐中國多元資產入息平?基金(美元不配息) 10.40730 10.43000 -0.02270 -0.21764
匯豐中國多元資產入息平?基金(美元配息) 10.00540 10.02820 -0.02280 -0.22736
匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.70000 10.73000 -0.03000 -0.27959
匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.81000 9.84000 -0.03000 -0.30488
匯豐中國科技精選基金(美元) 10.22000 10.27000 -0.05000 -0.48685
匯豐中國動力基金(人民幣) 2.91000 2.92000 -0.01000 -0.34247
匯豐中國動力基金(台幣) 13.86000 13.89000 -0.03000 -0.21598
匯豐中國動力基金(美元) 0.44000 0.44000 0.00000 0.00000
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.34220 2.34140 0.00080 0.03417
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.07310 2.07260 0.00050 0.02412
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.63370 11.64910 -0.01540 -0.13220
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.39380 10.40760 -0.01380 -0.13260
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.35050 0.35100 -0.00050 -0.14245
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.31470 0.31530 -0.00060 -0.19029
匯豐五福全球債券組合基金 13.50970 13.50700 0.00270 0.01999
匯豐太平洋精典基金 14.63000 14.65000 -0.02000 -0.13652
匯豐台灣精典基金 19.74000 19.57000 0.17000 0.86868
匯豐全球趨勢組合基金 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690
匯豐全球關鍵資源基金 7.21000 7.22000 -0.01000 -0.13850
匯豐安富基金 22.82000 22.71000 0.11000 0.48437
匯豐成功基金 34.12000 33.98000 0.14000 0.41201
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.51840 2.51580 0.00260 0.10335
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.41070 2.40810 0.00260 0.10797
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.96820 11.96660 0.00160 0.01337
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 9.14310 9.14130 0.00180 0.01969
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37830 0.37850 -0.00020 -0.05284
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.36400 0.36430 -0.00030 -0.08235
匯豐拉丁美洲基金 7.20000 7.18000 0.02000 0.27855
匯豐金磚動力基金 11.56000 11.57000 -0.01000 -0.08643
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.93750 14.93740 0.00010 0.00067
匯豐富泰貨幣市場基金 15.77680 15.77680 0.00000 0.00000
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.83000 6.13000 -0.30000 -4.89396
匯豐新鑽動力基金 9.22000 9.25000 -0.03000 -0.32432
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.32140 6.37470 -0.05330 -0.83612
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.29130 9.34470 -0.05340 -0.57145
匯豐龍鳳基金 42.05000 41.69000 0.36000 0.86352
匯豐龍騰電子基金 30.08000 29.77000 0.31000 1.04132
匯豐雙高收益債券組合基金 12.41280 12.40810 0.00470 0.03788
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新光大三通基金 18.31000 18.14000 0.17000 0.93716
新光中國成長基金 9.55000 9.55000 0.00000 0.00000
新光台灣富貴基金 21.68000 21.54000 0.14000 0.64995
新光全球ETF組合基金(A類型) 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.30000 9.30000 0.00000 0.00000
新光全球生技醫療基金(台幣) 10.93000 11.11000 -0.18000 -1.62016
新光全球生技醫療基金(美元) 10.88000 11.07000 -0.19000 -1.71635
新光吉星貨幣市場基金 15.34150 15.34140 0.00010 0.00065
新光亞洲精選基金 21.50000 21.52000 -0.02000 -0.09294
新光兩岸優勢基金 10.97000 10.97000 0.00000 0.00000
新光店頭基金 23.08000 22.97000 0.11000 0.47889
新光南非幣保本基金 10.18000 10.24000 -0.06000 -0.58594
新光美國豐收平?基金(A類型)台幣 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891
新光美國豐收平?基金(A類型)美元 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000
新光美國豐收平?基金(B配息)台幣 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960
新光美國豐收平?基金(B配息)美元 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000
新光國家建設基金 23.82000 23.66000 0.16000 0.67625
新光創新科技基金 15.06000 14.95000 0.11000 0.73579
新光福運平?基金 16.18560 16.09360 0.09200 0.57166
新光澳幣八年期保本基金 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101
新光澳幣十年期保本基金 10.66000 10.65000 0.01000 0.09390
新光澳幣保本基金 11.31000 11.30000 0.01000 0.08850
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球生物科技基金(CNY) 11.40000 11.65000 -0.25000 -2.14592
瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.68000 10.90000 -0.22000 -2.01835
瑞銀全球生物科技基金(USD) 11.16000 11.42000 -0.26000 -2.27671
瑞銀全球創新趨勢基金 5.69000 5.73000 -0.04000 -0.69808
瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.52000 9.54000 -0.02000 -0.20964
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.92700 13.89050 0.03650 0.26277
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.71810 9.69260 0.02550 0.26309
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.51710 10.51650 0.00060 0.00571
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.97700 9.97620 0.00080 0.00802
群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.17140 10.10990 0.06150 0.60831
群益大中華雙力優勢基金-美元 7.84600 7.81450 0.03150 0.40310
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.36000 8.31000 0.05000 0.60168
群益大印度基金-人民幣 11.58190 11.52830 0.05360 0.46494
群益大印度基金-美元 11.24140 11.21220 0.02920 0.26043
群益大印度基金-新臺幣 10.98000 10.93000 0.05000 0.45746
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.36890 10.38140 -0.01250 -0.12041
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.32010 10.35360 -0.03350 -0.32356
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.12330 10.13550 -0.01220 -0.12037
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.43030 9.46100 -0.03070 -0.32449
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.15000 9.16000 -0.01000 -0.10917
群益中小型股基金 36.46000 36.31000 0.15000 0.41311
群益中國金采平?基金A(累積型-人民幣) 9.87870 9.85630 0.02240 0.22727
群益中國金采平?基金A(累積型-美元) 9.46470 9.46250 0.00220 0.02325
群益中國金采平?基金A(累積型-新台幣) 9.14500 9.12400 0.02100 0.23016
群益中國金采平?基金B(月配型-人民幣) 9.42910 9.40770 0.02140 0.22747
群益中國金采平?基金B(月配型-美元) 9.03360 9.03150 0.00210 0.02325
群益中國金采平?基金B(月配型-新台幣) 8.72880 8.70870 0.02010 0.23080
群益中國高收益債券基金-人民幣 10.91750 10.91340 0.00410 0.03757
群益中國高收益債券基金-美元 10.45850 10.47590 -0.01740 -0.16610
群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.50800 10.50370 0.00430 0.04094
群益中國新機會基金-人民幣 8.10590 8.08510 0.02080 0.25726
群益中國新機會基金-美元 9.26170 9.25680 0.00490 0.05293
群益中國新機會基金-新臺幣 9.10000 9.08000 0.02000 0.22026
群益台股指數基金 14.13800 13.98900 0.14900 1.06512
群益平?王基金 18.87690 18.80460 0.07230 0.38448
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.39000 8.39000 0.00000 0.00000
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.32000 6.32000 0.00000 0.00000
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.42210 10.44450 -0.02240 -0.21447
群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.26650 10.30960 -0.04310 -0.41806
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.03000 10.05000 -0.02000 -0.19900
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.42210 10.44450 -0.02240 -0.21447
群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 10.26640 10.30960 -0.04320 -0.41903
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 10.03000 10.05000 -0.02000 -0.19900
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.34950 10.35320 -0.00370 -0.03574
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.31130 8.31420 -0.00290 -0.03488
群益全球關鍵生技基金-美元 13.10200 13.37190 -0.26990 -2.01841
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.31000 13.56000 -0.25000 -1.84366
群益印巴雙星基金 10.39000 10.44000 -0.05000 -0.47893
群益印度中小基金-人民幣 11.93840 11.89770 0.04070 0.34208
群益印度中小基金-美元 10.92750 10.91240 0.01510 0.13837
群益印度中小基金-新臺幣 13.02000 12.97000 0.05000 0.38551
群益多利策略組合基金 11.67000 11.66000 0.01000 0.08576
群益多重收益組合基金 13.69000 13.69000 0.00000 0.00000
群益多重資產組合基金 13.67000 13.74000 -0.07000 -0.50946
群益安家基金 19.31310 19.11340 0.19970 1.04482
群益安穩貨幣市場基金 15.96790 15.96780 0.00010 0.00063
群益亞太中小基金 11.12000 11.07000 0.05000 0.45167
群益亞太新趨勢平衡基金 15.29000 15.28000 0.01000 0.06545
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.30050 10.28880 0.01170 0.11372
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.57370 8.56400 0.00970 0.11326
群益店頭市場基金 72.49000 72.12000 0.37000 0.51303
群益東方盛世基金 8.27000 8.27000 0.00000 0.00000
群益東協成長基金-人民幣 12.11650 12.16910 -0.05260 -0.43224
群益東協成長基金-美元 10.97730 11.04760 -0.07030 -0.63634
群益東協成長基金-新臺幣 11.18000 11.23000 -0.05000 -0.44524
群益長安基金 21.54000 21.33000 0.21000 0.98453
群益美國新創亮點基金-美元 10.83540 10.98770 -0.15230 -1.38610
群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.78000 10.90000 -0.12000 -1.10092
群益真善美基金 16.89880 16.83300 0.06580 0.39090
群益馬拉松基金 93.67000 92.95000 0.72000 0.77461
群益深証中小板基金 15.37000 15.53000 -0.16000 -1.03026
群益創新科技基金 24.95000 24.71000 0.24000 0.97127
群益華夏盛世基金-人民幣 8.24380 8.28460 -0.04080 -0.49248
群益華夏盛世基金-美元 7.92750 7.98310 -0.05560 -0.69647
群益華夏盛世基金-新臺幣 13.47000 13.53000 -0.06000 -0.44346
群益奧斯卡基金 22.50000 22.32000 0.18000 0.80645
群益新興大消費基金 9.85000 9.90000 -0.05000 -0.50505
群益新興金鑽基金 7.82000 7.83000 -0.01000 -0.12771
群益葛萊美基金 19.12000 18.96000 0.16000 0.84388
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.66070 9.44620 0.21450 2.27075
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.90660 9.96470 -0.05810 -0.58306
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.59000 9.63000 -0.04000 -0.41537
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.61080 9.64620 -0.03540 -0.36698
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.43230 8.24490 0.18740 2.27292
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.01820 9.07110 -0.05290 -0.58317
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.74000 8.77000 -0.03000 -0.34208
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.62560 8.65730 -0.03170 -0.36616
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 27.90000 27.75000 0.15000 0.54054
德信中國精選成長基金 9.48000 9.50000 -0.02000 -0.21053
德信台灣主流中小基金 16.60000 16.53000 0.07000 0.42347
德信新興股票組合基金 10.11000 10.13000 -0.02000 -0.19743
德信萬保貨幣市場基金 11.85040 11.85030 0.00010 0.00084
德信萬瑞基金 11.31220 11.31340 -0.00120 -0.01061
德信數位時代基金 27.94000 27.64000 0.30000 1.08538
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.57150 11.57140 0.00010 0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.75000 16.63000 0.12000 0.72159
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.76000 10.00000 -0.24000 -2.40000
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.36000 10.60000 -0.24000 -2.26415
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.90000 17.03000 -0.13000 -0.76336
德銀遠東DWS全球神農基金 9.56000 9.66000 -0.10000 -1.03520
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 8.65000 8.72000 -0.07000 -0.80275
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.39000 11.48000 -0.09000 -0.78397
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.26140 11.23320 0.02820 0.25104
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 13.89730 13.86260 0.03470 0.25031
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.15030 9.13950 0.01080 0.11817
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.50090 11.49490 0.00600 0.05220
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 10.93670 10.97100 -0.03430 -0.31264
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.93190 12.91370 0.01820 0.14094
德銀遠東DWS科技基金 14.19000 14.10000 0.09000 0.63830
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 15.88000 15.90000 -0.02000 -0.12579
摩根中小基金 24.26000 24.05000 0.21000 0.87318
摩根中國A股基金 12.28000 12.32000 -0.04000 -0.32468
摩根中國A股基金(美元) 9.36000 9.41000 -0.05000 -0.53135
摩根中國亮點基金 10.37000 10.41000 -0.04000 -0.38425
摩根中國雙息平?基金-月配息型 10.20150 10.23390 -0.03240 -0.31659
摩根中國雙息平?基金-月配息型(人民幣) 10.80440 10.84730 -0.04290 -0.39549
摩根中國雙息平?基金-累積型 10.55450 10.58800 -0.03350 -0.31640
摩根中國雙息平?基金-累積型(人民幣) 11.29000 11.33480 -0.04480 -0.39524
摩根台灣金磚基金 19.12000 18.94000 0.18000 0.95037
摩根台灣基金 11.57000 11.42000 0.15000 1.31349
摩根台灣增長基金 45.36000 44.91000 0.45000 1.00200
摩根平?基金 25.46000 25.37000 0.09000 0.35475
摩根全球α基金 15.86000 15.91000 -0.05000 -0.31427
摩根全球平?基金 15.02660 15.14000 -0.11340 -0.74901
摩根全球發現基金 10.71000 10.73000 -0.02000 -0.18639
摩根多元入息成長基金-月配息型 10.07070 10.07620 -0.00550 -0.05458
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.45670 10.46300 -0.00630 -0.06021
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.09310 10.10230 -0.00920 -0.09107
摩根多元入息成長基金-累積型 10.76370 10.76970 -0.00600 -0.05571
摩根亞太高息平?基金-季配息型 11.09980 11.09150 0.00830 0.07483
摩根亞太高息平?基金-累積型 13.09610 13.08630 0.00980 0.07489
摩根亞洲基金 42.95000 43.25000 -0.30000 -0.69364
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.81010 9.80620 0.00390 0.03977
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.60840 10.60110 0.00730 0.06886
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.75120 9.75530 -0.00410 -0.04203
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.82840 12.82420 0.00420 0.03275
摩根東方內需機會基金 13.61000 13.71000 -0.10000 -0.72939
摩根東方科技基金 27.05000 27.16000 -0.11000 -0.40501
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.40000 9.40000 0.00000 0.00000
摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.75000 10.72000 0.03000 0.27985
摩根金龍收成基金 17.13000 17.19000 -0.06000 -0.34904
摩根第一貨幣市場基金 14.99640 14.99630 0.00010 0.00067
摩根絕對日本基金 11.83000 11.77000 0.06000 0.50977
摩根新金磚五國基金 9.60000 9.73000 -0.13000 -1.33607
摩根新絲路基金 8.68000 8.73000 -0.05000 -0.57274
摩根新興35基金 11.08000 11.18000 -0.10000 -0.89445
摩根新興日本基金 21.07000 20.95000 0.12000 0.57279
摩根新興活利債券基金-月配息型 8.82070 8.83060 -0.00990 -0.11211
摩根新興活利債券基金-累積型 11.36800 11.38070 -0.01270 -0.11159
摩根新興科技基金 47.49000 47.03000 0.46000 0.97810
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.33830 9.32950 0.00880 0.09432
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 11.01550 11.00510 0.01040 0.09450
摩根新興雙利平?基金-月配息型 8.87360 8.93260 -0.05900 -0.66050
摩根新興雙利平?基金-月配息型(人民幣) 9.10240 9.17460 -0.07220 -0.78696
摩根新興雙利平?基金-月配息型(美元) 8.79080 8.86380 -0.07300 -0.82357
摩根新興雙利平?基金-累積型 9.38140 9.44380 -0.06240 -0.66075
摩根龍揚基金 25.79000 25.86000 -0.07000 -0.27069
摩根環球股票收益基金-月配息型 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872
摩根環球股票收益基金-累積型 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000
摩根總收益組合基金-月配息型 9.86790 9.86040 0.00750 0.07606
摩根總收益組合基金-累積型 11.27220 11.26370 0.00850 0.07546
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金 18.82000 18.71000 0.11000 0.58792
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.74560 10.74830 -0.00270 -0.02512
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.50890 10.50970 -0.00080 -0.00761
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.34680 10.33620 0.01060 0.10255
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.58390 10.58660 -0.00270 -0.02550
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.35330 10.35320 0.00010 0.00097
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 10.19160 10.18110 0.01050 0.10313
聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.50770 9.54290 -0.03520 -0.36886
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.85240 9.87750 -0.02510 -0.25411
聯邦金鑽平?基金 16.99670 17.01340 -0.01670 -0.09816
聯邦貨幣市場基金 13.07170 13.07160 0.00010 0.00077
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.97060 10.98990 -0.01930 -0.17562
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.34510 9.36150 -0.01640 -0.17519
聯邦精選科技基金 9.11000 9.09000 0.02000 0.22002
聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.41900 16.38590 0.03310 0.20200
聯邦環太平洋平?基金-A類型(人民幣避險) 10.68100 10.68020 0.00080 0.00749
聯邦環太平洋平?基金-A類型(新臺幣) 11.44380 11.44220 0.00160 0.01398
聯邦環太平洋平?基金-B類型(新臺幣) 11.25930 11.25770 0.00160 0.01421
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.18180 11.18000 0.00180 0.01610
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.87320 11.86770 0.00550 0.04634
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.80130 10.79950 0.00180 0.01667
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 10.02810 10.02340 0.00470 0.04689
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 30.94000 30.54000 0.40000 1.30976
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.92000 13.93000 -0.01000 -0.07179
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 14.24000 14.23000 0.01000 0.07027
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金) 13.80000 13.81000 -0.01000 -0.07241
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 9.18000 9.18000 0.00000 0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.64000 13.65000 -0.01000 -0.07326
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.94000 10.93000 0.01000 0.09149
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.82000 10.80000 0.02000 0.18519
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣) 14.62000 14.58000 0.04000 0.27435
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美金) 14.55000 14.50000 0.05000 0.34483
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.63000 16.68000 -0.05000 -0.29976
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美金) 15.87000 15.92000 -0.05000 -0.31407
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.36000 11.38000 -0.02000 -0.17575
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.63000 14.66000 -0.03000 -0.20464
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 14.92000 14.97000 -0.05000 -0.33400
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金) 14.49000 14.52000 -0.03000 -0.20661
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.93000 14.97000 -0.04000 -0.26720
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.87000 16.86000 0.01000 0.05931
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美金) 16.54000 16.54000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.73000 10.72000 0.01000 0.09328
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.60000 14.59000 0.01000 0.06854
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 15.03000 15.01000 0.02000 0.13324
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美金) 14.50000 14.49000 0.01000 0.06901
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 9.29000 9.28000 0.01000 0.10776
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.68000 14.68000 0.00000 0.00000
聯博亞太地產基金-A類型 13.95000 13.97000 -0.02000 -0.14316
聯博亞太地產基金-B類型 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040
聯博貨幣市場基金 14.92430 14.92420 0.00010 0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.43580 10.43540 0.00040 0.00383
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.63010 8.62980 0.00030 0.00348
聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.92540 14.92800 -0.00260 -0.01742
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瀚亞中小型股基金 16.06000 15.94000 0.12000 0.75282
瀚亞中國基金-人民幣 10.98000 11.07000 -0.09000 -0.81301
瀚亞中國基金-新台幣 12.27000 12.37000 -0.10000 -0.80841
瀚亞巴西基金 4.26000 4.30000 -0.04000 -0.93023
瀚亞外銷基金 29.94000 29.73000 0.21000 0.70636
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.66220 9.64110 0.02110 0.21885
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.80680 9.79540 0.01140 0.11638
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.05450 12.03380 0.02070 0.17202
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.23920 9.22210 0.01710 0.18542
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.22800 8.21000 0.01800 0.21924
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.58740 8.57670 0.01070 0.12476
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.72160 8.70660 0.01500 0.17228
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.74560 7.73130 0.01430 0.18496
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 10.03510 10.01790 0.01720 0.17169
瀚亞全球策略收益平?基金A-人民幣 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970
瀚亞全球策略收益平?基金A-美元 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921
瀚亞全球策略收益平?基金A-新台幣 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000
瀚亞全球策略收益平?基金B-人民幣 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970
瀚亞全球策略收益平?基金B-美元 10.06000 10.08000 -0.02000 -0.19841
瀚亞全球策略收益平?基金B-新台幣 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000
瀚亞全球綠色金脈基金 14.35000 14.32000 0.03000 0.20950
瀚亞印度基金-人民幣 11.12000 11.05000 0.07000 0.63348
瀚亞印度基金-美元 10.77000 10.73000 0.04000 0.37279
瀚亞印度基金-新台幣 24.66000 24.53000 0.13000 0.52996
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 12.01000 12.04000 -0.03000 -0.24917
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.70000 10.73000 -0.03000 -0.27959
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 10.43000 10.46000 -0.03000 -0.28681
瀚亞亞太高股息基金A-美金 9.61000 9.66000 -0.05000 -0.51760
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 14.04000 14.10000 -0.06000 -0.42553
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.40000 9.42000 -0.02000 -0.21231
瀚亞亞太高股息基金B-美金 9.02000 9.08000 -0.06000 -0.66079
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 9.28000 9.32000 -0.04000 -0.42918
瀚亞亞太基礎建設基金 10.67000 10.65000 0.02000 0.18779
瀚亞亞太豐收平?基金A-人民幣 10.85330 10.86060 -0.00730 -0.06722
瀚亞亞太豐收平?基金A-南非幣 12.02520 11.81800 0.20720 1.75326
瀚亞亞太豐收平?基金A-美元 10.35810 10.38150 -0.02340 -0.22540
瀚亞亞太豐收平?基金A-新台幣 10.47590 10.48810 -0.01220 -0.11632
瀚亞亞太豐收平?基金A-澳幣 10.67100 10.67660 -0.00560 -0.05245
瀚亞亞太豐收平?基金B-人民幣 9.70820 9.71470 -0.00650 -0.06691
瀚亞亞太豐收平?基金B-南非幣 10.48320 10.30260 0.18060 1.75296
瀚亞亞太豐收平?基金B-美元 9.53180 9.55340 -0.02160 -0.22610
瀚亞亞太豐收平?基金B-新台幣 9.63730 9.64860 -0.01130 -0.11712
瀚亞亞太豐收平?基金B-澳幣 9.60250 9.60750 -0.00500 -0.05204
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.53310 13.52900 0.00410 0.03031
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.58250 10.56570 0.01680 0.15901
瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.38870 10.39930 -0.01060 -0.10193
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.56100 12.55720 0.00380 0.03026
瀚亞非洲基金-南非幣 10.83000 10.62000 0.21000 1.97740
瀚亞非洲基金-新臺幣 18.28000 18.66000 -0.38000 -2.03644
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.45940 13.45930 0.00010 0.00074
瀚亞美國高科技基金 18.45000 18.49000 -0.04000 -0.21633
瀚亞高科技基金 46.41000 46.12000 0.29000 0.62879
瀚亞理財通基金 19.86000 19.78000 0.08000 0.40445
瀚亞菁華基金 15.81000 15.69000 0.12000 0.76482
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 11.30440 11.68240 -0.37800 -3.23564
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.21050 9.51850 -0.30800 -3.23580
瀚亞新興豐收基金A-人民幣 9.94010 9.92930 0.01080 0.10877
瀚亞新興豐收基金A-南非幣 9.90930 9.67870 0.23060 2.38255
瀚亞新興豐收基金A-美元 10.18410 10.19120 -0.00710 -0.06967
瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.78060 9.77100 0.00960 0.09825
瀚亞新興豐收基金A-澳幣 9.26270 9.25000 0.01270 0.13730
瀚亞新興豐收基金B-人民幣 9.08440 9.07450 0.00990 0.10910
瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.89850 8.69140 0.20710 2.38282
瀚亞新興豐收基金B-美元 9.53430 9.54270 -0.00840 -0.08803
瀚亞新興豐收基金B-新台幣 9.14780 9.13880 0.00900 0.09848
瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.43020 8.41860 0.01160 0.13779
瀚亞電通網基金 11.48000 11.41000 0.07000 0.61350
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.84620 13.82880 0.01740 0.12582
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.57210 10.54080 0.03130 0.29694
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.42180 10.41810 0.00370 0.03552
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 12.35440 12.33890 0.01550 0.12562
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.30000 13.32000 -0.02000 -0.15015
瀚亞歐洲基金 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000
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